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- 发布日期：2026-03-20 17:13 点击次数：94
国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 A 份额）基金居品尊府撮要（更新）
国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 A 份额）
基金居品尊府撮要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本撮要提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 国金惠鑫短债 基金代码 006734
下属基金简称 国金惠鑫短债 A 下属基金交往代码 006734
基金料理东谈主 国金基金料理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
上市交往所及上市日
基金合同顺利日 2019 年 03 月 28 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作格式 平方绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基金
基金司理 徐艳芳 司理的日历
证券从业日历 2008 年 09 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资谋划与投资策略
请阅读《招募阐明书》基金的投资部分了解留激情况。
本基金主要通过重心投资短期债券，在严格为止风险和保握较高流动性的基础上，力
投资谋划
求得回卓著功绩比较基准的投资报恩。
本基金主要投资于具有雅致流动性的金融器用，包括国债、所在政府债、金融债、企
业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、
资产相沿证券、次级债、可分离交往可转债的纯债部分、债券回购、银行进款（包括
左券进款、见知进款以及按时进款等其它银行进款） 、同行存单、现款以及法律规律或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器用（但须适合中国证监会的联系规
定）。
本基金不投资于股票、权证等权利类资产，也不投资于可退换债券（可分离交往可转
投资范围
债的纯债部分之外） 、可交换债券。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不跨越 397 天（含）的债券资产，包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融
资券、次级债、可分离交往可转债的纯债部分。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于短期债券的比例不低于
非现款基金资产的 80%；握有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金通过潜入盘问宏不雅经济发展情景，量度价钱和利率变化趋势，在债券组合久期
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国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 A 份额）基金居品尊府撮要（更新）
调治及期限结组成立基础上，禁受积极的投资策略，确信类属资产的最优成立比例，
并通过精选债券普及基金资产的收益水平。
功绩比较基准 中债详尽资产（1 年以下）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型基金和混
风险收益特征
合型基金。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日进展。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/握有期限（N）
认购费 500,000≤M＜2,000,000 0.20%
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M≥5,000,000 1,000 元/笔
申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.25%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.15%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审计用度 50,000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 元 法律诠释清楚报刊
按照国度探讨法律诠释和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 联系做事机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
金额以基金按时陈述清楚为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金惠鑫短债 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清楚的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与要紧领导
(一) 风险揭示
本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、独到风险偏激他风险。具体
请参见《招募阐明书》风险领导。
本基金的独到风险：
主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、市集需求变化、行
业波动等身分的影响，可能存在所选投资主义成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱进展低于预期的
风险。
金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时陈述中给予
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国金惠鑫短债债券型证券投资基金（国金惠鑫短债 A 份额）基金居品尊府撮要（更新）
清楚；相连 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会陈述并提倡料理决策，如退换运作
格式、与其他基金团结或者驱逐基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。投资者面对退换基金运
作格式、与其他基金团结或驱逐基金合同的风险。
利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产相沿证券收益。流动性风险是指在交往敌手
有限的情况下，资产相沿证券握有东谈主将面对无法在合理的时间内以公允价钱出售资产相沿证券而遭逢耗费
的风险。资产相沿证券的还款开头为基础资产改日现款流，现款流量度风险是指由于对基础资产的现款流预
测发生偏差导致的资产相沿证券本息无法按期或足额偿还的风险。
材料（包括招募阐明书、审计陈述等），交往不活跃，外部评级机构一般分离这类债券进行外部评级，可能
会裁减市集对这类债券的认同度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券
刊行主体资产领域较小、盘算推算的波动性较大，且各样材料不公斥地布，也大大普及了分析并追踪发借主体信
用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或耗费。
当发借主体信用质地恶化时，受这类债券的市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私
募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。
(二) 要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称拖累、安分信用、严慎起劲的原则料理和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府撮要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的联系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的联系临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、执行和诠释或与基金合同探讨的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、融合路子料理。若自一方书面提倡协商料理争议之日起 60 日内争议未能以协商或融及格式料理的，任
何一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济买卖仲裁委
员会届时有用的仲裁法律诠释进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有敛迹力。
五、其他尊府查询格式
以下尊府详见基金料理东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐明
无。
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